Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАРЕНЦБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2188

БИК

44705736

Почтовый адрес

183010 г. МУРМАНСК ул. МАРАТА д.26

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	33 940
2	Процентные расходы	6 808
3	Комиссионные доходы	1 298
4	Комиссионные расходы	579
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 244
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	628
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 327
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 338
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	7 776
11	Прочие операционные расходы	35 760
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-4 754
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	3 074
13.2	Изменение доходов/расходов	-7 828
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 291
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-2 463
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	215
17	Средства в кредитных организациях	-3 339
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-28 649
20	Прочие активы	58 196
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	16 118
23	Средства клиентов	69 061
24	Прочие обязательства	-16 191
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	95 411
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	92 948
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	2 557
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	2 567
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 773
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 351
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	1 422
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	137
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	97 074
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	36 675
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	133 749

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: И.В. СТУДЕНЦОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА: Е.И. МИХАЙЛИНА

Страница была полезной?