Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»

Регистрационный номер

2142

БИК

44525562

Почтовый адрес

121099 Москва Новинский бульвар 3/1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 186 862
2	Процентные расходы	272 450
3	Комиссионные доходы	124 037
4	Комиссионные расходы	21 683
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	318 364
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	68 755
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	264 846
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20 629
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3 033
10	Прочие операционные доходы	72 767
11	Прочие операционные расходы	544 665
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	188 049
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	649 545
13.2	Изменение доходов/расходов	-461 496
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-63 770
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	124 279
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	441 373
17	Средства в кредитных организациях	-307 398
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	-113 503
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 502 941
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-127 245
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-196 093
24	Средства клиентов	1 281 624
25	Прочие обязательства	132 973
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-391 210
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-266 931
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-90 064
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-7 066
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-97 130
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	600 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	-3
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	142 102
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	512 122
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	1 254 221
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	45 254
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	935 414
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	1 314 813
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	2 250 227

Президент: А.Б.Масальский

Главный бухгалтер: П.Ю.Голенков

Страница была полезной?