Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»

Регистрационный номер

2093

БИК

41806791

Почтовый адрес

400131,г.Волгоград ул.Гагарина,7

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	104 177
2	Процентные расходы	25 670
3	Комиссионные доходы	41 481
4	Комиссионные расходы	1 837
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	8 704
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	502
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 181
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 560
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	6
10	Прочие операционные доходы	341
11	Прочие операционные расходы	76 143
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	9 135
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	48 820
13.2	Изменение доходов/расходов	-39 685
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 821
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	7 314
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-15 909
17	Средства в кредитных организациях	-12 474
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-232 398
20	Прочие активы	44 774
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	52 051
23	Средства клиентов	236 002
24	Прочие обязательства	3 003
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	75 049
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	82 363
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 261
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 536
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-725
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	17 533
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-29 300
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-11 767
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-4 670
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	65 201
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	126 027
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	191 228

Президент: Гунькина Т.Г.

Главный бухгалтер: Ромасенко Н.И.

Страница была полезной?