Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «Новая экономическая позиция»

Регистрационный номер

2075

БИК

44579787

Почтовый адрес

127521 г. Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи,д.8

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	44 895
2	Процентные расходы	30 704
3	Комиссионные доходы	11 572
4	Комиссионные расходы	242
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	16 757
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	6 675
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	15 410
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	354
11	Прочие операционные расходы	25 398
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	4 704
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	8 499
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 795
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 420
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 284
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	4 053
17	Средства в кредитных организациях	114 120
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-87 483
20	Прочие активы	-30 434
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-29 719
23	Средства клиентов	-54 708
24	Прочие обязательства	-3 915
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-88 086
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-84 802
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-416
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-416
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 710
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	92 822
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	95 532
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-401
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	9 913
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	146 583
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	156 496

Председатель Правления: Сокальский Борис Борисович

Главный бухгалтер: Кузнецов Вячеслав Аалександрович

Страница была полезной?