Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им.СЕРГИЯ ЖИВАГО»

Регистрационный номер

2065

БИК

46126744

Почтовый адрес

Российская Федерация, 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, 64

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	35 991
2	Процентные расходы	17 824
3	Комиссионные доходы	2 718
4	Комиссионные расходы	65
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 000
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 507
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	517
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	842
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	9
10	Прочие операционные доходы	570
11	Прочие операционные расходы	15 296
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 924
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	8 251
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 327
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-966
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	3 958
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	1 714
17	Средства в кредитных организациях	4 250
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	1 121
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-62 398
20	Средства, переданные в лизинг	92
21	Прочие активы	-1 405
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-12 008
24	Средства клиентов	65 063
25	Прочие обязательства	-872
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-4 443
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-485
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 989
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-821
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-3 810
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	3 345
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	0
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	-330
36	Выпущенные долговые обязательства	6 190
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	9 205
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	2 247
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	7 157
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	24 299
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	31 456

Председатель правления: Косянин А.А.

Главный бухгалтер: Семенова В.Д.

Страница была полезной?