• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-коммерческий банк развития медицинской промышленности и здравоохранения
Регистрационный номер
2058
БИК
44599404
Почтовый адрес
г. Москва, ул. Нагатинская, д.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 76 065
2 Процентные расходы 19 541
3 Комиссионные доходы 2 500
4 Комиссионные расходы 96
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 4 921
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 1
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 880
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 47
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 291
11 Прочие операционные расходы 41 826
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 10 298
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 20 388
13.2 Изменение доходов/расходов -10 090
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -749
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 9 549
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -2 942
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -63 057
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -5 718
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций -21 546
24 Средства клиентов -3 057
25 Прочие обязательства -10 270
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -106 590
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -97 041
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -614
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -614
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 79 429
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 901
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 10 325
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 92 655
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -461
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) -5 461
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 27 630
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 22 169

Председатель Правления: В.Е. Столяров

Главный Бухгалтер: И.К. Бычкова

Страница была полезной?