Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО)

Регистрационный номер

2037

БИК

44579257

Почтовый адрес

121170 г.Москва ул. Кульнева д.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	55 982
2	Процентные расходы	18 910
3	Комиссионные доходы	1 011
4	Комиссионные расходы	350
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	5 765
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	350
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 649
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 290
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	805
11	Прочие операционные расходы	31 531
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	7 532
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	10 183
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 651
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-1 417
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	6 115
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-13 314
17	Средства в кредитных организациях	4 449
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	71 879
20	Прочие активы	11 219
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-18 321
23	Средства клиентов	33 042
24	Прочие обязательства	-348
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	88 606
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	94 721
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	2 959
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 822
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	14 781
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	487
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	58 995
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	59 482
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-20 807
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	148 177
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	37 227
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	185 404

Зам. Председателя Правления: Горб Ю.П.

Зам. Главного Бухгалтера: Музляева С.В.

Страница была полезной?