Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СМОЛЕНСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

2029

БИК

46614754

Почтовый адрес

214000, СМОЛЕНСК, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА 5

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	64 212
2	Процентные расходы	26 167
3	Комиссионные доходы	57 745
4	Комиссионные расходы	3 245
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	75 772
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	87 399
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	601
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 361
11	Прочие операционные расходы	32 842
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	44 504
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	48 838
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 334
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 270
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	45 774
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	6 841
17	Средства в кредитных организациях	260 481
18	Вложения в торговые ценные бумаги	573
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-80 128
20	Прочие активы	6 921
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	784
23	Средства клиентов	2 216
24	Прочие обязательства	1 497
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	199 185
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	244 959
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-2 151
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-579
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-2 730
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	660 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	737
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-234 127
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	426 610
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 190
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	672 029
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	535 970
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 207 999

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ДАНИЛОВ А.А.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КАЧАНОВСКАЯ И.Е.

Страница была полезной?