Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Геобанк» (ООО)

Регистрационный номер

2027

БИК

48717733

Почтовый адрес

г.Ухта ул.Октябрьская, 17А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 433
2	Процентные расходы	497
3	Комиссионные доходы	918
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	417
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	441
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	4
10	Прочие операционные доходы	27
11	Прочие операционные расходы	3 006
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-277
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	-145
13.2	Изменение доходов/расходов	-132
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	48
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-229
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-84
17	Средства в кредитных организациях	-37 991
18	Вложения в торговые ценные бумаги	146
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	1 149
20	Прочие активы	-5 123
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	29 783
24	Прочие обязательства	6
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-12 114
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-12 343
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-324
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	322
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-2
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	19 829
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-2
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	489
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	20 316
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-410
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	7 561
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	4 973
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	12 534

Председатель Правления: Померанцев Е.А.

Главный бухгалтер: Радина С.В.

Страница была полезной?