Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК«ПРОМАВТОБАНК»

Регистрационный номер

2016

БИК

43602782

Почтовый адрес

443010 г.Самара у. Чапаевская 178

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	106 255
2	Процентные расходы	26 401
3	Комиссионные доходы	2 594
4	Комиссионные расходы	1 097
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 646
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 705
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	180
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	94
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	3
10	Прочие операционные доходы	184
11	Прочие операционные расходы	78 578
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	9 254
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	15 037
13.2	Изменение доходов/расходов	-5 783
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 783
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	11 037
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-39 875
17	Средства в кредитных организациях	-364 695
18	Вложения в торговые ценные бумаги	19 793
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-351 971
20	Прочие активы	-639
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	310 835
23	Средства клиентов	423 422
24	Прочие обязательства	-591
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-3 721
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	7 316
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-620
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-15
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-635
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 420
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	795
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	2 215
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-1 144
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	7 752
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	22 760
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	30 512

Президент ОАО КБ "ПРОМАВТОБАНК": Свищев П.Н.

Главный бухгалтер: Никифорова М.П.

Страница была полезной?