Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КБ «ПАРТНЕРБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

1992

БИК

46327718

Почтовый адрес

412630, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛО БАЛТАЙ, УЛИЦА ЛЕНИНА 15А

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	20 237
2	Процентные расходы	2 054
3	Комиссионные доходы	7 513
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	20
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	72
11	Прочие операционные расходы	8 245
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	14 729
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	17 503
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 774
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-4 074
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	10 655
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-9 564
17	Средства в кредитных организациях	1
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-116 863
20	Прочие активы	-1 090
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	124 637
24	Прочие обязательства	557
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 322
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	8 333
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-6 251
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-6 251
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	7 500
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 492
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	9 992
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-675
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	11 399
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	1 591
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	12 990

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: БОБРОВА Л.С.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КИРЕЕВА Н.П.

Страница была полезной?