Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Промышленно-торговый банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1961
БИК
44583139
Почтовый адрес
123379, г.Москва, Ермолаевский пер., д.27, с.1
NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
---|---|---|
I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
1 | Процентные доходы | 709 429 |
2 | Процентные расходы | 524 422 |
3 | Комиссионные доходы | 202 277 |
4 | Комиссионные расходы | 24 704 |
5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 71 646 |
6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 76 281 |
7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 48 712 |
8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 79 525 |
9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 0 |
10 | Прочие операционные доходы | 31 659 |
11 | Прочие операционные расходы | 94 476 |
12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 275 089 |
13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 319 453 |
13.2 | Изменение доходов/расходов | -44 364 |
14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -13 761 |
15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | 261 328 |
Изменения текущих активов | ||
16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -107 675 |
17 | Средства в кредитных организациях | -18 017 |
18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 26 071 |
19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -3 103 765 |
20 | Прочие активы | -15 188 |
Изменения текущих обязательств | ||
21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
22 | Средства кредитных организаций | -117 219 |
23 | Средства клиентов | 1 700 199 |
24 | Прочие обязательства | 5 806 |
25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | -1 629 788 |
26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | -1 368 460 |
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 91 |
28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | 1 946 |
29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 51 |
30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | 2 088 |
III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 24 000 |
32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
33 | Эмиссионный доход | 96 000 |
34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 32 045 |
35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
36 | Выпущенные долговые обязательства | 853 711 |
37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 1 005 756 |
38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 10 942 |
39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | -349 674 |
40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 860 938 |
41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 511 264 |
Председатель Правления: Н.А.Соболев
Главный бухгалтер: И.В.Ованова
Страница была полезной?