Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Регистрационный номер

1948

БИК

44599313

Почтовый адрес

111024, Москва, ш.Энтузиастов, д.23

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	55 712
2	Процентные расходы	45 105
3	Комиссионные доходы	12 204
4	Комиссионные расходы	519
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 706
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 823
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	808
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 374
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	143
10	Прочие операционные доходы	2 070
11	Прочие операционные расходы	29 090
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	4 553
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	6 762
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 209
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	196
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	4 749
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	14 055
17	Средства в кредитных организациях	13 692
18	Вложения в торговые ценные бумаги	330
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	147 077
20	Прочие активы	-7 370
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	8 335
23	Средства клиентов	-80 444
24	Прочие обязательства	-1 669
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	94 006
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	98 755
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	5 733
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	5 733
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	389
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-139 063
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-138 674
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	133
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-34 053
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	61 615
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	27 562

Председатель Правления: Монахов Ю.Г.

Главный бухгалтер: Малышева Ю.В.

Страница была полезной?