Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АГРОИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Регистрационный номер

1946

БИК

41203726

Почтовый адрес

414040, Г.АСТРАХАНЬ, УЛ.КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д.37

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	12 102
2	Процентные расходы	1 991
3	Комиссионные доходы	2 800
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	923
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	792
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	103
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	278
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	255
11	Прочие операционные расходы	9 885
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	330
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	4 615
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 285
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	25
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	355
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 393
17	Средства в кредитных организациях	451
18	Вложения в торговые ценные бумаги	5 440
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-18 566
20	Прочие активы	19
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	3 000
23	Средства клиентов	54
24	Прочие обязательства	-205
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-11 200
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-10 845
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	336
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 182
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	3 529
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 911
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-1 510
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	401
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	618
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-6 297
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	13 575
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	7 278

ПРЕЗИДЕНТ: ИСКАКОВ Н.С.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: КРЫЛЬЦОВ В.В.

Страница была полезной?