Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

БИК

41203726

Почтовый адрес

414040, г.Астрахань, ул. Красная Набережная, д.37

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	9 702
2	Процентные расходы	1 738
3	Комиссионные доходы	2 068
4	Комиссионные расходы	4
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	758
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	647
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	50
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	56
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	166
11	Прочие операционные расходы	8 638
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-643
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 855
13.2	Изменение доходов/расходов	-3 498
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-267
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-910
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-705
17	Средства в кредитных организациях	277
18	Вложения в торговые ценные бумаги	1 286
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-12 585
20	Прочие активы	813
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	12 146
24	Прочие обязательства	281
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	1 513
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	603
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	458
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-794
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-336
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	755
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	149
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	904
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 078
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 249
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	11 326
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	13 575

Президент: Искаков Н.С.

Главный бухгалтер: Крыльцов В.В.

Страница была полезной?