Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк «Ашкадар»

Регистрационный номер

1943

БИК

48082765

Почтовый адрес

453124,г.Стерлитамак, ул.Худайбердина,46

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	10 723
2	Процентные расходы	2 443
3	Комиссионные доходы	2 189
4	Комиссионные расходы	37
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	25
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	36
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	244
11	Прочие операционные расходы	9 268
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	737
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 397
13.2	Изменение доходов/расходов	-660
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-98
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	639
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 999
17	Средства в кредитных организациях	5 000
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-31 468
20	Прочие активы	-100
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-4 500
23	Средства клиентов	31 200
24	Прочие обязательства	33
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 834
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 195
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	268
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	268
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	131
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	11 771
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	11 902
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-397
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	10 578
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	10 308
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	20 886

Председатель Правления: Бакиев Мидхат Гельметдинович

Главный бухгалтер: Якупова Винера Мидхатовна

Страница была полезной?