Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

БИК

44525243

Почтовый адрес

121069, г.Москва, ул.Б.Никитская, д.60, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	1 432 547
2	Процентные расходы	1 169 659
3	Комиссионные доходы	14 559
4	Комиссионные расходы	14 368
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	84 702
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	48 954
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	58 160
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	78 104
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	187
10	Прочие операционные доходы	6 995
11	Прочие операционные расходы	356 084
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-329 943
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-88 431
13.2	Изменение доходов/расходов	-241 512
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-23 915
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-353 858
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-588 726
17	Средства в кредитных организациях	-17 981
18	Вложения в торговые ценные бумаги	12 061
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 447 080
20	Прочие активы	-589 864
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	2 740 438
23	Средства клиентов	5 812 257
24	Прочие обязательства	507 723
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	3 428 828
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	3 074 970
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-93 994
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-135 698
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-229 692
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	170 431
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	2 209 710
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	2 380 141
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-143 040
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	5 082 379
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	998 464
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	6 080 843

Старший Вице-президент: Князева Евгения Альбертовна

Главный бухгалтер: Зарубин Игорь Иванович

Страница была полезной?