Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк»

Регистрационный номер

1911

БИК

44030848

Почтовый адрес

193124 г.Санкт-Петербург пл.Пролетарской Диктатуры д.6

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	259 227
2	Процентные расходы	124 208
3	Комиссионные доходы	1 307
4	Комиссионные расходы	410
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 623
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 268 343
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	10 011
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 926 057
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2 316
10	Прочие операционные доходы	68 874
11	Прочие операционные расходы	153 355
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-671 629
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	-606 351
13.2	Изменение доходов/расходов	-65 278
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-144 213
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-815 842
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-74 549
17	Средства в кредитных организациях	16 164
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-830 051
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 318 694
20	Прочие активы	-218 755
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	1 394 564
23	Средства клиентов	245 413
24	Прочие обязательства	-32 288
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 818 196
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-2 634 038
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-17 981
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	8 185
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 382
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	1 586
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	134 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	1 673 400
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	14 480
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-110 231
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 711 649
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 199 296
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	278 493
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	411 097
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	689 590

Председатель Правления: Винокуров А.И.

Главный бухгалтер: Пучкова Т.В.

Страница была полезной?