Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Акционерный коммерческий банк «Кузбассугольбанк»

Регистрационный номер

1898

БИК

43207796

Почтовый адрес

650099, г.Кемерово, пр.Октябрьский, 2

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	200 965
2	Процентные расходы	76 065
3	Комиссионные доходы	39 817
4	Комиссионные расходы	3 943
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 855
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9 150
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 971
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	373
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	55
10	Прочие операционные доходы	3 042
11	Прочие операционные расходы	140 268
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	9 172
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	39 264
13.2	Изменение доходов/расходов	-30 092
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	3 744
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	12 916
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	29 453
17	Средства в кредитных организациях	-97 791
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	7 854
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-360 796
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-8 489
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-54 277
24	Средства клиентов	230 313
25	Прочие обязательства	15 634
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-238 099
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-225 183
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-24 746
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	1 124
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-23 622
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	9 428
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	89 932
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	99 360
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	3 957
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-145 488
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	340 457
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	194 969

Председатель Правления: Колобов А.Н.

Главный бухгалтер: Уржумова О.И.

Страница была полезной?