Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк

Регистрационный номер

1892

БИК

44525925

Почтовый адрес

123056, Москва, пер. Красина, 16

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	95 408
2	Процентные расходы	24 990
3	Комиссионные доходы	10 360
4	Комиссионные расходы	1 461
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 412
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	44 194
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 305
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 007
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	11
10	Прочие операционные доходы	5 417
11	Прочие операционные расходы	78 958
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	37 628
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	51 081
13.2	Изменение доходов/расходов	-13 453
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	5 742
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	43 370
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	3 985
17	Средства в кредитных организациях	1 648
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	97 785
20	Прочие активы	2 183
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-45 815
23	Средства клиентов	-149 683
24	Прочие обязательства	-747
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-90 644
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-47 274
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5 975
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	2 263
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	457
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	8 695
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 602
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	39 133
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	41 735
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-24 203
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-21 047
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	92 299
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	71 252

Председатель Правления: Ю.Е. Голаев

Главный бухгалтер: О.Н. Шишкин

Страница была полезной?