Данные о движении денежных средств за 2002 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк
Регистрационный номер
1892
БИК
44525925
Почтовый адрес
123056, Москва, пер. Красина, 16
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 253 091 |
| 2 | Процентные расходы | 131 796 |
| 3 | Комиссионные доходы | 10 777 |
| 4 | Комиссионные расходы | 727 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 5 974 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 22 967 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 3 660 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 10 435 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 35 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 3 986 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 129 894 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -41 738 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) | 20 318 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -62 056 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 27 312 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) | -14 426 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 31 739 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 259 936 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | 582 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 1 473 028 |
| 20 | Прочие активы | 338 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | -1 349 450 |
| 23 | Средства клиентов | -771 758 |
| 24 | Прочие обязательства | -22 567 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) | -378 152 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) | -392 578 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 9 725 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -119 |
| 29 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | -13 551 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) | -3 945 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 280 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 20 372 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 211 795 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) | 232 447 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | 32 901 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) | -131 175 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода | 223 474 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) | 92 299 |
Председатель Правления: В.М. Шахов
Главный бухгалтер: Ю.Е. Голаев
Страница была полезной?