Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий агропромышленный строительный банк
Регистрационный номер
1892
БИК
44525925
Почтовый адрес
123056, Москва, пер. Красина, 16
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 319 286 |
| 2 | Процентные расходы | 127 949 |
| 3 | Комиссионные доходы | 18 402 |
| 4 | Комиссионные расходы | 2 885 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 5 672 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 6 055 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 2 627 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 1 283 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 20 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 3 375 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 145 548 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | -1 962 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 72 518 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -74 480 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -9 681 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | -11 643 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 42 634 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -266 975 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 47 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -2 153 508 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 3 514 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | 1 694 725 |
| 24 | Средства клиентов | 443 967 |
| 25 | Прочие обязательства | -266 569 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -502 165 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -513 808 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -4 090 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | 0 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -4 090 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 550 000 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | -280 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 39 006 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 19 143 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 607 869 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 8 136 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 98 107 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 125 704 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 223 811 |
Первый Заместитель Председателя Правлени: А.В. Мохонько
Главный бухгалтер: Г.Е. Замилацкая
Страница была полезной?