Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Северо-кавказский энергетический инвестиционный акционерный коммерческий банк»

Регистрационный номер

1869

БИК

40708774

Почтовый адрес

357500, г.Пятигорск, ул.40 лет Октября, 58а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	16 770
2	Процентные расходы	4 955
3	Комиссионные доходы	8 116
4	Комиссионные расходы	515
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 575
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	434
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	101
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	624
11	Прочие операционные расходы	17 271
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 681
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	4 818
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 137
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-472
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	2 209
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-2 861
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-32 196
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-786
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	28 069
25	Прочие обязательства	3 858
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-3 916
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-1 707
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-747
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	90
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-657
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	228
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-5 610
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	-5 382
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-674
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-8 420
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	50 508
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	42 088

Руководитель: Бураков Б.С.

Главный бухгалтер: Пашкова Н.Б.

Страница была полезной?