• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Амурский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000 Амурская бласть г.Благовещенск ул.Амурская,225
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 93 021
2 Процентные расходы 19 217
3 Комиссионные доходы 9 205
4 Комиссионные расходы 63
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 180
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 50
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 283
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 236
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 248
11 Прочие операционные расходы 60 409
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 12 089
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 23 496
13.2 Изменение доходов/расходов -11 407
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -322
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 11 767
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -18 418
17 Средства в кредитных организациях -231
18 Вложения в торговые ценные бумаги -11 565
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -45 422
20 Прочие активы 882
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 93 491
24 Прочие обязательства -5 118
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 13 619
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 25 386
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -5 208
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 29 719
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -24
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) 24 487
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 5 813
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -3 180
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 2 633
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 5 064
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 57 570
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 28 004
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 85 574

Председатель Правления: Федоров В.К.

Главный бухгалтер: Свирина Л.В.

Страница была полезной?