• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Амурский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»(ЗАО «Амурпромстройбанк»)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000 Амурская область г.Благовещенск ул.Амурская,225
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 33 249
2 Процентные расходы 6 336
3 Комиссионные доходы 6 648
4 Комиссионные расходы 270
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 760
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 2 690
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 212
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 782
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 291
11 Прочие операционные расходы 30 979
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 10 899
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 5 059
13.2 Изменение доходов/расходов 5 840
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -5 472
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 5 427
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства -80 233
17 Средства в кредитных организациях -1 804
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -89 523
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы 45 487
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ -70 364
23 Средства кредитных организаций -3 799
24 Средства клиентов 130 603
25 Прочие обязательства 21 580
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) -48 053
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) -42 626
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 676
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) -5 779
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -5 103
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 41 000
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации -9 286
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 30 956
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 62 670
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -2 774
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 12 167
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 14 447
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 26 614

Председатель Правления: Федоров В.К.

Главный бухгалтер: Свирина Л.В.

Страница была полезной?