Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ООО«КБ „Стройкредит“

Регистрационный номер

БИК

44585718

Почтовый адрес

103051, г.Москва, Цветной Бульвар 22, стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	397 776
2	Процентные расходы	190 654
3	Комиссионные доходы	50 429
4	Комиссионные расходы	14 374
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	128 915
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	97 252
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	160 632
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	62 991
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	5 831
11	Прочие операционные расходы	145 745
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	83 642
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	105 807
13.2	Изменение доходов/расходов	-22 165
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-7 367
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	76 275
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-190 377
17	Средства в кредитных организациях	-494 173
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-796 124
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-343 169
20	Прочие активы	-876 535
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	223 207
23	Средства клиентов	1 785 448
24	Прочие обязательства	340 325
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-351 398
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-275 123
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-34 006
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-34 006
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	470 598
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	15 154
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 202
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	490 954
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	25 200
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	207 025
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	496 308
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	703 333

Вице-Президент: Жейкаре Татьяна Анатольевна

Зам. главного бухгалтера: Осипова Ирина Ивановна

Страница была полезной?