Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Липецкий областной банк»

Регистрационный номер

1794

БИК

44206708

Почтовый адрес

398050,г.Липецк,пл.Плеханова,д1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	22 742
2	Процентные расходы	11 264
3	Комиссионные доходы	6 727
4	Комиссионные расходы	344
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	543
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	231
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	37
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	189
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	2
10	Прочие операционные доходы	116
11	Прочие операционные расходы	15 035
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 907
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	3 492
13.2	Изменение доходов/расходов	-585
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	110
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	3 017
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-5 463
17	Средства в кредитных организациях	-21 826
18	Вложения в торговые ценные бумаги	7 009
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-110 610
20	Прочие активы	-1
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	29 314
23	Средства клиентов	124 051
24	Прочие обязательства	25
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	22 499
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	25 516
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-439
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-431
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	260
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-8 221
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	-7 961
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-588
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	16 536
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	35 101
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	51 637

Генеральный директор: А.А.Киселев

Главный бухгалтер: В.А.Алисова

Страница была полезной?