Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Промэк-Банк»

Регистрационный номер

1792

БИК

43602975

Почтовый адрес

443013, Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская дом 42а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	24 274
2	Процентные расходы	5 267
3	Комиссионные доходы	1 025
4	Комиссионные расходы	304
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	229
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	725
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	57
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 069
11	Прочие операционные расходы	10 301
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	9 453
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	11 393
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 940
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	180
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	9 633
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-9 267
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-15 780
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-475
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	30 004
25	Прочие обязательства	3 534
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	8 016
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	17 649
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-1 506
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-1 506
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	598
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	11 345
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	11 943
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	273
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	28 359
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	17 943
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	46 302

Председатель правления: Соловьев Александр Михайлович

Главный бухгалтер: Разинский Сергей Владимирович

Страница была полезной?