• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, 13
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 41 358
2 Процентные расходы 26 419
3 Комиссионные доходы 15 067
4 Комиссионные расходы 10
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 034
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 516
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 23
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 132
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 19
10 Прочие операционные доходы 2 282
11 Прочие операционные расходы 25 303
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 158
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 8 389
13.2 Изменение доходов/расходов -8 231
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 1 258
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 1 416
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -16 288
17 Средства в кредитных организациях -1 333
18 Вложения в торговые ценные бумаги -15
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -143 936
20 Прочие активы -1 119
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 0
23 Средства клиентов 167 276
24 Прочие обязательства 577
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) 5 162
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) 6 578
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -9 180
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 396
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -8 784
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 3 933
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 13 207
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) 17 140
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие 329
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) 15 263
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 141 219
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 156 482

Руководитель: Суглобова М. В.

Главный бухгалтер: Ильин К. Ю.

Страница была полезной?