• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
153000, г. Иваново, ул. Арсения, 24
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 17 276
2 Процентные расходы 7 673
3 Комиссионные доходы 10 464
4 Комиссионные расходы 9
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 676
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 4 210
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 80
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 47
10 Прочие операционные доходы 1 018
11 Прочие операционные расходы 16 781
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. 2 753
13.1 Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) 9 145
13.2 Изменение доходов/расходов -6 392
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -1 040
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) 1 713
Изменения текущих активов
16 Государственные долговые обязательства 0
17 Средства в кредитных организациях -10 694
18 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) -1
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -101 913
20 Средства, переданные в лизинг 0
21 Прочие активы -1 704
Изменения текущих обязательств
22 Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ 0
23 Средства кредитных организаций 0
24 Средства клиентов 165 632
25 Прочие обязательства -3 699
26 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) 47 621
27 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) 49 334
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -7 071
29 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 67
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) -7 004
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 2 983
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства 15 716
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) 18 699
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате -51
39 Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) 60 978
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 80 241
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) 141 219

Председатель правления: Суглобова М. В.

Главный бухгалтер: Ильин К. Ю.

Страница была полезной?