Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

БИК

44525352

Почтовый адрес

127051 г.Москва ул.Петровка дом 24

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	2 615 048
2	Процентные расходы	1 881 730
3	Комиссионные доходы	612 563
4	Комиссионные расходы	116 827
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	3 147 344
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	923 870
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 741 360
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	473 014
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	130 472
10	Прочие операционные доходы	29 601
11	Прочие операционные расходы	1 183 075
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-287 604
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	1 062 892
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 350 496
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-29 119
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-316 723
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-817 995
17	Средства в кредитных организациях	-431 542
18	Вложения в торговые ценные бумаги	79 264
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-4 699 034
20	Прочие активы	-1 744 270
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-2 973 820
23	Средства клиентов	7 385 143
24	Прочие обязательства	1 439 873
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 762 381
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-2 079 104
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-182 854
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-1 563
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	104 630
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-79 787
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	721 351
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	5 651 708
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	6 373 059
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	679 595
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	4 893 763
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	4 021 621
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	8 915 384

Первый Вице-Президент: Виноградов Владимир Александрович

Главный бухгалтер: Фунтова Екатерина Владимировна

Страница была полезной?