• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1751
БИК
44552866
Почтовый адрес
127473,г.Москва,2ой Самотечный пер.,д.3,стр.1
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 24 668
2 Процентные расходы 4 233
3 Комиссионные доходы 1 001
4 Комиссионные расходы 92
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 1 031
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 41
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 88
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 158
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 0
10 Прочие операционные доходы 1 563
11 Прочие операционные расходы 22 651
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. 513
13.1 Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) 1 082
13.2 Изменение доходов/расходов -569
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели -557
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) -44
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации -2 571
17 Средства в кредитных организациях -6 200
18 Вложения в торговые ценные бумаги 0
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность 11 428
20 Прочие активы -296
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации 0
22 Средства кредитных организаций -5 280
23 Средства клиентов 34 961
24 Прочие обязательства 2 123
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) 34 165
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) 34 121
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы -25 367
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги 0
29 Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) -25 367
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 378
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -258
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) 120
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -817
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) 8 057
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода 4 514
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) 12 571

Председатель Правления: Прокофьев Валерий Владимирович

Главный бухгалтер: Рузина Наталья Валентиновна

Страница была полезной?