Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „НОСТА“

Регистрационный номер

1738

БИК

45330852

Почтовый адрес

462359, г.Новотроицк Оренбургской обл., ул.Советская, 49

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	7 076
2	Процентные расходы	3 207
3	Комиссионные доходы	5 719
4	Комиссионные расходы	33
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	412
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	238
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	30
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	534
11	Прочие операционные расходы	8 311
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	2 180
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	2 394
13.2	Изменение доходов/расходов	-214
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	63
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	2 243
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-1 440
17	Средства в кредитных организациях	2 827
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-20 847
20	Прочие активы	247
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-1 900
23	Средства клиентов	19 018
24	Прочие обязательства	-704
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-2 799
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-556
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	267
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	14
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	281
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	-39
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	730
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	691
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	3 107
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	3 523
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	3 118
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	6 641

Директор: Изюмченко Нина Ивановна

Главный бухгалтер: Бондарева Светлана Алексеевна

Страница была полезной?