Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОМЫЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

1720

БИК

46902728

Почтовый адрес

634061,Г.ТОМСК,ПР.фРУНЗЕ, 90

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	161 061
2	Процентные расходы	73 968
3	Комиссионные доходы	31 430
4	Комиссионные расходы	1 194
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	14 107
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	494
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 040
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	399
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	58
10	Прочие операционные доходы	2 289
11	Прочие операционные расходы	113 747
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 687
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	18 091
13.2	Изменение доходов/расходов	-14 404
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	4 962
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	8 649
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-19 361
17	Средства в кредитных организациях	-5 031
18	Вложения в торговые ценные бумаги	2 096
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-261 385
20	Прочие активы	-7 740
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	30
23	Средства клиентов	209 306
24	Прочие обязательства	698
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-81 387
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-72 738
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-37 579
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	3 950
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	3 991
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-29 638
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	2 500
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	940
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	2 061
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	44 004
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	49 505
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	24 221
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-28 650
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	226 552
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	197 902

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: ОЗЕРОВ А.И.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: АРАБАДЖИЕВА Н.Э.

Страница была полезной?