Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ЗАО КБ «Международный банк Храма Христа Спасителя»

Регистрационный номер

1717

БИК

44552210

Почтовый адрес

129110, Москва, ул.Гиляровского, д.39, стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	27 336
2	Процентные расходы	4 050
3	Комиссионные доходы	6 583
4	Комиссионные расходы	0
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	9 847
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 562
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	28 647
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	70
11	Прочие операционные расходы	6 547
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	3 815
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	6 154
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 339
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	201
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	4 016
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	3 018
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-119 950
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-1 346
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	128 961
24	Средства клиентов	3 260
25	Прочие обязательства	175
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	14 118
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	18 134
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-18
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-18
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	730
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	4
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	734
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-2 630
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	16 220
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	278 357
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	294 577

Председатель Правления: Мамонова В.Т.

Главный бухгалтер: Самойлюченко Л.Е.

Страница была полезной?