Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Омский коммерческий банк «Сибирь»

Регистрационный номер

170

БИК

45209714

Почтовый адрес

644099, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 48

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	6 050
2	Процентные расходы	1 635
3	Комиссионные доходы	1 320
4	Комиссионные расходы	10
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	39
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	0
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	186
11	Прочие операционные расходы	3 946
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	578
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 003
13.2	Изменение доходов/расходов	-1 425
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	147
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	725
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	579
17	Средства в кредитных организациях	-1 364
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-2 513
20	Прочие активы	0
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-2 201
23	Средства клиентов	10 317
24	Прочие обязательства	-261
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	4 557
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	5 282
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-56
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-56
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	551
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-3 127
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	-2 576
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	93
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 743
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	6 625
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	9 368

Председатель правления: В.Н.Старников

Главный бухгалтер: Н.В.Тарасюк

Страница была полезной?