Баланс на 1 января 2003 года

Наименование кредитной организации

ООО КБ«ДОВЕРИЕ,РАВНОПРАВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО»

Регистрационный номер

1679

БИК

44552116

Почтовый адрес

103009,г.Москва,Георгиевский пер.д.1 стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активы
1	Денежные средства и счета в Центральном банке РФ	8 348
2	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	781
3	Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2)	4 930
3.1	Средства в кредитных организациях	4 935
3.2	Резервы на возможные потери	5
4	Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2)	0
4.1	Вложение в торговые ценные бумаги	0
4.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
5	Ссудная и приравненная к ней задолженность	82 965
6	Резервы на возможные потери по ссудам	830
7	Чистая ссудная задолжность (ст. 5 - ст. 6)	82 135
8	Проценты начисленные (включая просроченные)	510
9	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)	0
9.1	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0
9.2	Резервы на возможные потери	0
10	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и быстроизнашивающиеся предметы	358
11	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2)	0
11.1	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
11.2	Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0
12	Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы	29
13	Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2)	74
13.1	Прочие активы	74
13.2	Резервы на возможные потери	0
14	Всего активов: (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13)	97 165
Пассивы
15	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ	0
16	Средства кредитных организаций	25 426
17	Средства клиентов	23 193
17.1	в том числе вклады физических лиц	4 333
18	Доходы будущих периодов по другим операциям	0
19	Выпущенные долговые обязательства	0
20	Прочие обязательства	334
21	Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон	1
22	Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)	48 954
Собственные средства
23	Уставный капитал (Средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:	39 600
23.1	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	39 600
23.2	Зарегистрированные привилегированные акции	0
23.3	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0
24	Собственные акции, выкупленные у акционеров	199
25	Эмиссионный доход	0
26	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	7 778
27	Переоценка основных средств	38
28	Прибыль (убыток) за отчетный период	888
29	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
30	Распределенная прибыль (исключая дивиденды)	404
31	Нераспределенная прибыль (ст.28 - ст.29 - ст.30)*)	484
32	Расходы и риски, влияющие на собственные средства	-510
33	Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32)- для прибыльных кредитный организаций, (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32)- для убыточных кредитных организаций	48 211
34	Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33)	97 165
Внебалансовые обязательства
35	Безотзывные обязательства кредитной организации	1 406
36	Гарантии, выданные кредитной организацией	0

Счета доверительного управления на 1 января 2003 года

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Сумма
Активные счета
1	Касса	0
2	Ценные бумаги в управлении	12 400
3	Драгоценные металлы	0
4	Кредиты предоставленные *)	0
5	Средства, использованные на другие цели	0
6	Расчеты по доверительному управлению	6
7	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) обязательствам	0
8	Текущие счета	0
9	Расходы по доверительному управлению	0
10	Убыток по доверительному управлению	0
Пассивные счета
11	Капитал в управлении	12 307
12	Расчеты по доверительному управлению	0
13	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонам) долговым обязательствам	0
14	Доходы по доверительному управлению	0
15	Прибыль по доверительному управлению	99

Председатель Правления: Максимова Марина Игоревна

Главный бухгалтер: Вишован Людмила Павловна

Страница была полезной?