Данные о движении денежных средств за 2003 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
Регистрационный номер
1663
БИК
48717730
Почтовый адрес
169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.14
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 327 892 |
| 2 | Процентные расходы | 311 697 |
| 3 | Комиссионные доходы | 154 151 |
| 4 | Комиссионные расходы | 5 973 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 29 148 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 25 932 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 7 629 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 2 053 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 15 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 1 619 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 135 924 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч. | 3 248 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12) | 75 481 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -72 233 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | -7 526 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14) | -4 278 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | -71 508 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | 166 490 |
| 18 | Вложения в торговые ценные бумаги | -138 894 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -88 150 |
| 20 | Прочие активы | -20 177 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 21 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
| 22 | Средства кредитных организаций | -533 675 |
| 23 | Средства клиентов | 707 832 |
| 24 | Прочие обязательства | -8 144 |
| 25 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24) | 13 774 |
| 26 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25) | 9 496 |
| II Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 27 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | -13 894 |
| 28 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги | -59 617 |
| 29 | Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 36 617 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29) | -36 894 |
| III Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 52 745 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 495 064 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36) | 547 809 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие | -31 755 |
| 39 | Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38) | 488 656 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 247 510 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40) | 736 166 |
Председатель Правления: Орлов Д.В.
Главный бухгалтер: Ващенко С.А.
Страница была полезной?