Данные о движении денежных средств за 2001 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
Регистрационный номер
1663
БИК
48717730
Почтовый адрес
169330, Республика Коми, г.Ухта, ул.Октябрьская, д.14
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Денежные потоки за отчетный период |
|---|---|---|
| I. Денежные потоки от операционной деятельности | ||
| 1 | Процентные доходы | 192 164 |
| 2 | Процентные расходы | 209 937 |
| 3 | Комиссионные доходы | 99 938 |
| 4 | Комиссионные расходы | 4 011 |
| 5 | Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 18 974 |
| 6 | Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 20 326 |
| 7 | Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями | 3 958 |
| 8 | Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества | 392 |
| 9 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 200 |
| 10 | Прочие операционные доходы | 4 230 |
| 11 | Прочие операционные расходы | 48 158 |
| 12 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 13 | Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. | 32 473 |
| 13.1 | Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12) | 69 376 |
| 13.2 | Изменение доходов/расходов | -36 903 |
| 14 | Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели | 2 914 |
| 15 | Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14) | 35 387 |
| Изменения текущих активов | ||
| 16 | Государственные долговые обязательства | 112 340 |
| 17 | Средства в кредитных организациях | -427 910 |
| 18 | Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) | 67 177 |
| 19 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | -371 657 |
| 20 | Средства, переданные в лизинг | 0 |
| 21 | Прочие активы | 135 653 |
| Изменения текущих обязательств | ||
| 22 | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
| 23 | Средства кредитных организаций | -66 049 |
| 24 | Средства клиентов | 549 864 |
| 25 | Прочие обязательства | -83 305 |
| 26 | Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25) | -83 887 |
| 27 | Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26) | -48 500 |
| II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | ||
| 28 | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | -3 163 |
| 29 | Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) | -19 859 |
| 30 | Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29) | -23 022 |
| III. Денежные потоки от финансовой деятельности | ||
| 31 | Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) | 0 |
| 32 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
| 33 | Эмиссионный доход | 0 |
| 34 | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 19 712 |
| 35 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 36 | Выпущенные долговые обязательства | 77 538 |
| 37 | Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36) | 97 250 |
| 38 | Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате | 13 718 |
| 39 | Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38) | 39 446 |
| 40 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода | 223 081 |
| 41 | Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40) | 262 527 |
Председатель Правления: Д.В. Орлов
Главный бухгалтер: Н.С. Скирневская
Страница была полезной?