Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «АИСТ» (ООО)

Регистрационный номер

1657

БИК

44552684

Почтовый адрес

111250, г.Москва, ул. Госпитальная, д. 4"А", стр.1

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	3 846
2	Процентные расходы	2 853
3	Комиссионные доходы	557
4	Комиссионные расходы	19
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	1 584
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	59
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	152
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	189
11	Прочие операционные расходы	2 699
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-73
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	512
13.2	Изменение доходов/расходов	-585
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	180
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	107
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 677
17	Средства в кредитных организациях	2 461
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-2 206
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-39
20	Прочие активы	0
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	0
23	Средства клиентов	4 410
24	Прочие обязательства	-205
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	2 744
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	2 851
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-31
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-31
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	252
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	0
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	252
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-25
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	3 047
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	42 397
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	45 444

Председатель Правления: Митител Евгений Георгиевич

Главный бухгалтер: Белинская Валентина Николаевна

Страница была полезной?