Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Метрополь» ООО

Регистрационный номер

1639

БИК

44579692

Почтовый адрес

119049,Москва, ул.Донская,д.7,стр.3

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	77 933
2	Процентные расходы	13 152
3	Комиссионные доходы	29 114
4	Комиссионные расходы	8 779
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	60 337
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	4 650
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	120 144
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 051
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	61
10	Прочие операционные доходы	1 475
11	Прочие операционные расходы	28 363
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 530
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	2 081
13.2	Изменение доходов/расходов	-4 611
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-293
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-2 823
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	11 856
17	Средства в кредитных организациях	30 927
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	9 238
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-297 452
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	13 113
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	190 110
24	Средства клиентов	-145 220
25	Прочие обязательства	973
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-186 455
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-189 278
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-15 450
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-318
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-15 768
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	62 584
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	140
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	6 915
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	69 639
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	6 583
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-128 824
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	503 591
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	374 767

Председатель Правления: К.Н.Новиньков

Главный бухгалтер: Т.Е.Щеголькова

Страница была полезной?