• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер
1617
БИК
46015872
Почтовый адрес
344011 г.Ростов-на-Дону пер.Халтуринский 99
тыс. рублей
NN Наименование статей Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1 Процентные доходы 79 009
2 Процентные расходы 21 450
3 Комиссионные доходы 27 262
4 Комиссионные расходы 191
5 Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 9 691
6 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 718
7 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями 3 489
8 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества 11
9 Доходы, полученные в форме дивидендов 261
10 Прочие операционные доходы 1 720
11 Прочие операционные расходы 88 989
12 Непредвиденные расходы после налогообложения 0
13 Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч. -1 465
13.1 Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12) 4 531
13.2 Изменение доходов/расходов -5 996
14 Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели 2 141
15 Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14) 676
Изменения текущих активов
16 Обязательные резервы в Центральном банке РФ -16 436
17 Средства в кредитных организациях -26
18 Вложения в торговые ценные бумаги 33 140
19 Ссудная и приравненная к ней задолженность -175 344
20 Прочие активы -2 382
Изменения текущих обязательств
21 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ 0
22 Средства кредитных организаций 12 684
23 Средства клиентов 49 030
24 Прочие обязательства 10 402
25 Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24) -88 932
26 Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25) -88 256
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -3 329
28 Вложения в инвестиционные ценные бумаги -104
29 Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи -56 858
30 Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29) -60 291
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31 Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) 0
32 Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) 0
33 Эмиссионный доход 0
34 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1 771
35 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
36 Выпущенные долговые обязательства -8 633
37 Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36) -6 862
38 Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие -4 212
39 Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38) -159 621
40 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода 250 869
41 Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40) 91 248

Председатель Правления: Малахова А.В.

Главный бухгалтер: Зеленцова А.З.

Страница была полезной?