Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«Коммерческий банк содействия предпринимательству» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1601

БИК

44525662

Почтовый адрес

123022, г.Москва, ул.Красная Пресня, д.28, стр.1, 2.

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	552 762
2	Процентные расходы	162 259
3	Комиссионные доходы	250 687
4	Комиссионные расходы	41 654
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	17 316
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	60 770
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 760
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	141 916
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	107
10	Прочие операционные доходы	6 574
11	Прочие операционные расходы	270 931
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	202 189
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	268 696
13.2	Изменение доходов/расходов	-66 507
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-5 725
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	196 464
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-117 132
17	Средства в кредитных организациях	1 645 361
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-161 592
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-3 160 794
20	Прочие активы	-30 948
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-723 009
23	Средства клиентов	1 246 321
24	Прочие обязательства	-15 251
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-1 317 044
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-1 120 580
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-3 161
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-20 077
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-116 194
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-139 432
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	54 910
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	962 987
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	1 017 897
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-61 002
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-303 117
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	524 585
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	221 468

Председатель Правления: Петров Р.В.

Главный бухгалтер: Куликова Н.М.

Страница была полезной?