Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк развития лесной промышленности

Регистрационный номер

1598

БИК

44579694

Почтовый адрес

107031, г.Москва, Дмитровский пер., д.3 стр.4

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	42 810
2	Процентные расходы	25 760
3	Комиссионные доходы	14 391
4	Комиссионные расходы	2 509
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 472
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	8 033
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	7 524
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	1 027
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 326
11	Прочие операционные расходы	20 725
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	-7 152
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	20 487
13.2	Изменение доходов/расходов	-27 639
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 110
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	-6 042
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-42 325
17	Средства в кредитных организациях	3 723
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-385 580
20	Прочие активы	635
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	-2 997
23	Средства клиентов	181 689
24	Прочие обязательства	3 062
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-241 793
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-247 835
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	-2 712
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-13 006
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-22 471
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	-38 189
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	22 172
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	243 449
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	265 621
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	1 333
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	-19 070
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	242 025
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	222 955

Председатель Правления банка: Топорин А.Н.

Главный бухгалтер: Скоробогатова И.В.

Страница была полезной?