Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

КБ «Банк подержки ВС и оборон.пр-ти»ОАО

Регистрационный номер

1590

БИК

44525698

Почтовый адрес

103031,Москва,ул.Большая Лубянка,д.11а

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	44 942
2	Процентные расходы	22 492
3	Комиссионные доходы	22 193
4	Комиссионные расходы	1 114
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 020
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	17 352
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 407
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	3 522
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	101
10	Прочие операционные доходы	422
11	Прочие операционные расходы	74 316
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-18 845
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	-16 821
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 024
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	13
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-18 832
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	3 939
17	Средства в кредитных организациях	28 761
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	34 060
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-19 907
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	16 063
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-309
24	Средства клиентов	-2 573
25	Прочие обязательства	-379 713
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-319 679
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-338 511
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	1 109
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	3 528
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	4 637
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	344 000
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	1 287
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	-7 589
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	337 698
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	13 368
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	17 192
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	96 082
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	113 274

Председатель Правления: А.Е.Осипов

Главный бухгалтер: Л.Н.Кузнецова

Страница была полезной?