Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк „Тетраполис“

Регистрационный номер

1586

БИК

44030841

Почтовый адрес

197198, Санкт-Петербург, Мытнинская наб., д.13

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	13 445
2	Процентные расходы	6 964
3	Комиссионные доходы	2 492
4	Комиссионные расходы	48
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	537
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	9
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	333
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	182
11	Прочие операционные расходы	6 630
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	2 022
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	2 690
13.2	Изменение доходов/расходов	-668
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-157
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	1 865
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	-1 484
17	Средства в кредитных организациях	6 579
18	Вложения в торговые ценные бумаги	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-26 112
20	Прочие активы	136
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	172
23	Средства клиентов	-7 024
24	Прочие обязательства	-36
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-27 769
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-25 904
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-41
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-41
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	4 202
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	8 908
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	160
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	15 158
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	28 428
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-151
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	2 332
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	12 615
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	14 947

Председатель Правления: Золотавин Д.И.

Главный бухгалтер: Сазонова Л.А.

Страница была полезной?