Данные о движении денежных средств за 2003 год

Наименование кредитной организации

«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

БИК

44583666

Почтовый адрес

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	250 386
2	Процентные расходы	67 831
3	Комиссионные доходы	12 724
4	Комиссионные расходы	1 050
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	11 228
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	37 257
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	2 343
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	11 681
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	0
10	Прочие операционные доходы	1 340
11	Прочие операционные расходы	113 411
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст. 13.1 + ст. 13.2), в т.ч.	52 615
13.1	Доходы/расходы (ст. 1 – ст. 2 + ст. 3 – ст. 4 + ст. 5 + ст. 6 – ст. 7 – ст. 8 + ст. 9 + ст. 10 – ст. 11 – ст. 12)	116 619
13.2	Изменение доходов/расходов	-64 004
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-16 669
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)	35 946
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации	-24 953
17	Средства в кредитных организациях	-18 318
18	Вложения в торговые ценные бумаги	-40 999
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-1 114 009
20	Прочие активы	-1 573
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации	0
22	Средства кредитных организаций	334 504
23	Средства клиентов	250 412
24	Прочие обязательства	13 322
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19 + ст. 20 + ст. 21 + ст. 22 + ст. 23 + ст. 24)	-601 614
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15 + ст. 25)	-565 668
II Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	1 688
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	0
29	Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-1 030
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)	658
III Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал (средства акционеров (участников))	200 000
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	49 468
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	414 099
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 + ст. 35 + ст. 36)	663 567
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	-31 736
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26 + ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)	66 821
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	74 408
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)	141 229

Заместитель Председателя Правления: Карнаухов Юрий Алексеевич

Главный бухгалтер: Челнокова Ольга Николаевна

Страница была полезной?