Данные о движении денежных средств за 2002 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Красбанк»

Регистрационный номер

1569

БИК

44585556

Почтовый адрес

127051 г.Москва ул.Трубная д.35

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	248 498
2	Процентные расходы	66 050
3	Комиссионные доходы	11 309
4	Комиссионные расходы	2 531
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	79 221
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	123 756
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	126 662
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	146 355
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	16
10	Прочие операционные доходы	4 173
11	Прочие операционные расходы	104 446
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-9 353
13.1	Доходы/расходы (ст.1-ст.2+ст.3-ст.4+ст.5+ст.6-ст.7-ст.8+ст.9+ст.10-ст.11-ст.12)	20 929
13.2	Изменение доходов/расходов	-30 282
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	2 639
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст13+ст.14)	-6 714
Изменения текущих активов
16	Обязательные резервы в Центральном банке РФ	108 805
17	Средства в кредитных организациях	291 702
18	Вложения в торговые ценные бумаги	99 423
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-978 621
20	Прочие активы	-50 197
Изменения текущих обязательств
21	Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального Банка РФ	0
22	Средства кредитных организаций	-335 035
23	Средства клиентов	-134 123
24	Прочие обязательства	-1 026 389
25	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)	-2 024 435
26	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15+ст.25)	-2 031 149
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-16 337
28	Вложения в инвестиционные ценные бумаги	-12 353
29	Вложения в инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-214
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.27+ст.28+ст.29)	-28 904
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	14 571
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	434 033
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31+ст.32+ст.33+ст.34+ст.35+ст.36)	448 604
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов, ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и другие составляющие	5 785
39	Чистый приток/отток денежных средств и их эквивалентов (ст.26+ст.30+ст.37+ст.38)	-1 605 664
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств по состоянию на начало отчетного периода	2 847 587
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39+ст.40)	1 241 923

Зам.Председателя Правления: Съедин Ю.Д.

Главный бухгалтер: Столпанова А.Н.

Страница была полезной?