Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЯРБАНК»

Регистрационный номер

1483

БИК

40436811

Почтовый адрес

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 660049 Г.КРАСНОЯРСК УЛ. ЛЕНИНА 35

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	28 054
2	Процентные расходы	15 122
3	Комиссионные доходы	14 864
4	Комиссионные расходы	831
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	4 356
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	392
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	563
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	331
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	12
10	Прочие операционные доходы	204
11	Прочие операционные расходы	26 988
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	1 200
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	4 047
13.2	Изменение доходов/расходов	-2 847
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	-414
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	786
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	0
17	Средства в кредитных организациях	-6 136
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	729
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-41 950
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-18 825
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	0
24	Средства клиентов	131 507
25	Прочие обязательства	-629
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	64 696
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	65 482
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-11
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	-4
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	-15
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	683
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	8 442
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	9 125
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	190
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	74 782
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	36 681
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	111 463

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: САВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР: ИБРАГИМОВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА

Страница была полезной?