Данные о движении денежных средств за 2001 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк»(открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

БИК

48073842

Почтовый адрес

450076,г.Уфа,ул.Гафури 54

тыс. рублей

NN	Наименование статей	Денежные потоки за отчетный период
I. Денежные потоки от операционной деятельности
1	Процентные доходы	17 039
2	Процентные расходы	6 062
3	Комиссионные доходы	1 666
4	Комиссионные расходы	86
5	Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	498
6	Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	2 638
7	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями	71
8	Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	68
9	Доходы, полученные в форме дивидендов	30
10	Прочие операционные доходы	173
11	Прочие операционные расходы	10 491
12	Непредвиденные расходы после налогообложения	0
13	Всего доходы/расходы (ст.13.1. + ст.13.2.), в т.ч.	-2 873
13.1	Доходы/расходы (ст.1 - ст.2 + ст.3 - ст.4 + ст.5 + ст.6 - ст.7 - ст.8 + ст.9 + ст.10 - ст.11 - ст.12)	5 266
13.2	Изменение доходов/расходов	-8 139
14	Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на благотворительные и другие цели	1 081
15	Денежные потоки от операционной деятельности до учета изменений в текущих активах/обязательствах (ст.13 + 14)	-1 792
Изменения текущих активов
16	Государственные долговые обязательства	20 667
17	Средства в кредитных организациях	1 890
18	Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)	0
19	Ссудная и приравненная к ней задолженность	-32 017
20	Средства, переданные в лизинг	0
21	Прочие активы	-8 865
Изменения текущих обязательств
22	Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ	0
23	Средства кредитных организаций	-19 828
24	Средства клиентов	22 210
25	Прочие обязательства	-3 733
26	Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций (ст.16 + ст.17 + ст.18 + ст.19 + ст.20 + ст.21 + ст.22 + ст.23 + ст.24 + ст.25)	-19 676
27	Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст.15 + ст.26)	-21 468
II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
28	Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	-308
29	Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость)	926
30	Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной деятельности (ст.28 + ст.29)	618
III. Денежные потоки от финансовой деятельности
31	Уставный капитал - (средства акционеров (участников))	0
32	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0
33	Эмиссионный доход	0
34	Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации	4 478
35	Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года	0
36	Выпущенные долговые обязательства	11 651
37	Чистый приток/отток денежных средств от финансовой деятельности (ст.31 + ст.32 + ст.33 + ст.34 + ст.35 + ст.36)	16 129
38	Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и прочие средства, не отраженные на финансовом результате	-476
39	Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст.27 + ст.30 + ст.37 + ст.38)	-5 197
40	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало отчетного периода	18 745
41	Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец отчетного периода (ст.39 + ст.40)	13 548

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Ф.Ф.ГАЛЛЯМОВ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Т.С.БЕРДНИКОВА

Страница была полезной?